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Come Gestire il Rischio Integrando l’IA in un Portafoglio Azionario

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Mercati posizionati per una Espansione Economica

I Mercati nel mese di Gennaio si sono posizionati come se ci trovassimo nella fase di espansione del ciclo economico e quindi come se avessimo superato una recessione economica.

Siamo entrati in un periodo di forte disinflazione e le Banche Centrali fanno accarezzare l’idea che una pausa dalle loro politiche monetarie ristrettive è sempre piu’ vicina.
Un dato fondamentale che però potrebbe portare ad una piu’ lunga campagna ristrettiva viene dal rapporto Non-Farm Payroll (NFP), che fornisce indicazioni sul numero di posti di lavoro creati nell’economia statunitense. Il recente rapporto NFP ha mostrato che l’economia statunitense ha aggiunto quasi un milione di posti di lavoro a marzo, indicando un forte inizio della ripresa.

 Le performance dei settori del S&P500 da inizio anno (dati Quantaste)
Le performance dei settori del S&P500 da inizio anno (dati Quantaste)

I settori che hanno aveuto le performance maggiori da inizio 2023 sono proprio quelli che seguono il ciclo economico (settori ciclichi) e che hanno sovra performato il settore Defensive non ciclico (Consumer Staples, Utilities e Healthcare).

Occupazione e Non Farm Payroll

Il rapporto Non-Farm Payroll (NFP) è uno degli indicatori più seguiti della salute del mercato del lavoro statunitense. Fornisce informazioni sul numero di posti di lavoro aggiunti o persi nel settore non agricolo dell’economia durante il mese precedente. Questi dati vengono pubblicati dal Bureau of Labor Statistics il primo venerdì di ogni mese e hanno un impatto significativo sui mercati finanziari e sull’economia in generale.

Il rapporto NFP può essere utilizzato come barometro della fase economica generale. Un rapporto NFP forte indica un’economia in crescita, mentre un rapporto debole suggerisce un rallentamento economico. Questo perché il rapporto NFP misura la salute del mercato del lavoro, che è una componente fondamentale dell’economia generale.

In un’economia in crescita, le aziende espandono le loro attività e la domanda di lavoro è elevata. Questo si traduce in una crescita dei posti di lavoro, che si riflette nel rapporto NFP. Se invece l’economia rallenta, è probabile che le aziende riducano le loro attività e la domanda di lavoro diminuisca. Questo si traduce in una perdita di posti di lavoro, che si riflette anche nel rapporto NFP.

La Federal Reserve (Fed) utilizza il rapporto NFP come uno degli indicatori chiave per definire la politica monetaria. Se il rapporto NFP mostra una forte crescita dei posti di lavoro, suggerisce che l’economia si sta espandendo e la Fed può rispondere con un inasprimento della politica monetaria per prevenire l’inflazione. D’altra parte, se il rapporto NFP mostra una crescita debole o una perdita di posti di lavoro, suggerisce che l’economia sta rallentando e la Fed può rispondere allentando la politica monetaria per stimolare la crescita.

Come Trader ed Investitori possono sfruttare questo momento

Tuttavia, è importante ricordare che il percorso verso la ripresa non sarà una linea retta. Potrebbero esserci alti e bassi lungo il percorso ed è fondamentale che gli investitori siano preparati ad affrontare i potenziali ostacoli della strada.

Cosa significa questo per il un portafoglio con un orrizonte temporale di breve/medio termine?
Potrebbe essere un buon momento per considerare l’investimento in settori ciclici come i beni di consumo discrezionali, i finanziari e l’energia. Questi settori tendono a registrare buone performance nelle prime fasi della ripresa economica, con la ripresa dei consumi e degli investimenti aziendali.

Con una accurata selezione si possono esplorare anche le opportunità nel settore tecnologico, poiché il passaggio alla trasformazione digitale ha subito un’accelerazione a causa della pandemia. Le aziende del settore tecnologico hanno dimostrato capacità di recupero durante la pandemia e probabilmente continueranno a prosperare nei prossimi mesi.

Un’altra area da considerare è quella dei mercati emergenti, che sono stati sottovalutati per qualche tempo ma che iniziano a mostrare segni di ripresa. Gli investimenti nei mercati emergenti possono offrire vantaggi in termini di diversificazione e di accesso a società ad alto potenziale di crescita.

Vale la pena di prendere in considerazione anche gli investimenti alternativi, come i fondi di investimento immobiliare (REIT) o i fondi infrastrutturali. Questi investimenti offrono un’esposizione agli asset reali, che tendono a essere meno volatili e possono rappresentare una fonte di reddito stabile in tempi incerti.

Sebbene l’economia globale mostri segni di ripresa, è importante essere consapevoli delle potenziali sfide che ci attendono. Molti dati macro economici puntano ad un rallentamento della crescita economica ed èq uindi fondamentale monitorare attivamente la situazione.

MARCO CASARIO

Gli italiani sono tra i popoli più ignoranti in ambito finanziario.

Non per scelta ma perché nessuno lo ha mai insegnato. Il mio scopo è quello di educare ed informare le persone in ambito economico e finanziario. Perché se non ti preoccupi dell'economia e della finanza, loro si occuperanno di te.

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