In questa lezione vedremo come utilizzare l’analisi volumetrica portando degli esempi di swing trading con i volumi su varie classi di attività. Partendo da concetti precedentemente introdotti in questa guida, come le fasi di accumulo e distribuzione, l’inizializzazione aggressiva e la rotazione del prezzo, vedremo delle applicazioni che vi daranno spunto per costruire le vostre strategie.
Esempi di swing trading con i volumi sulle materie prime
Accumulo sul future del rame
Il prezzo si trovava in una fase di accumulo durante la quale gli istituzionali stavano prendendo le loro posizioni senza dare nell’occhio. Ad un certo punto il prezzo è schizzato verso l’alto, con i buyers nettamente in vantaggio sui sellers. Quando il prezzo è tornato sul POC della fase di accumulo, la lotta tra buyers e sellers è stata vinta dai rialzisti.
Distribuzione sul future del petrolio
Dopo un brusco rialzo del prezzo, è iniziata una fase di distribuzione dalla quale i sellers sono usciti vincitori. Nel momento in cui è tornato sul POC della fase di distribuzione, il prezzo ha avuto una reazione. E’ proprio qui che i sellers hanno difeso le loro posizioni ribassiste che precedentemente avevano spinto il prezzo al ribasso.
Rotazione sul future dell’argento
Il prezzo è stato guidato al rialzo dai buyers fino a quando i sellers sono entrati aggressivamente causando la rotazione del prezzo. In seguito, quando il prezzo ha ritestato il POC della rotazione, i sellers hanno difeso aggressivamente le loro posizioni prendendo di nuovo il controllo.
Esempi di swing trading con i volumi sul forex
Accumulo su EUR/JPY
I sellers stavano guidando il prezzo. Dopodiché, una breve fase di accumulo ha portato alla vittoria dei buyers. Il prezzo poi è stato spinto nuovamente al ribasso andando a testare per ben due volte il POC della fase di accumulo. E’ proprio qui che i buyers hanno tirato fuori le unghie spingendo il prezzo nella loro direzione.
Distribuzione su GBP/JPY
Prima della fase di distribuzione, il prezzo veniva da un trend rialzista. Successivamente, i sellers hanno preso forza spingendo il prezzo al ribasso. Al retest del POC della fase di distribuzione, i sellers sono andati a difendere le loro posizioni e il prezzo ha preso direzionalità al ribasso.
Rotazione su EUR/USD
Dopo un movimento parabolico al rialzo, il prezzo è stato respinto con altrettanta violenza al ribasso. Tracciando il volume profile dell’intervallo dove è avvenuta la rotazione, possiamo osservare che, una volta che il prezzo è andato a ritestare il POC, i sellers sono andati a difendere le loro posizioni.
Esempi di swing trading con i volumi sull’azionario
Accumulo su PFE
Il POC della fase di accumulo che ha seguito l’impulso ribassista è stato un punto che il mercato ha sentito particolarmente. L’area intorno al POC è stata il punto in cui la lotta tra buyers e sellers si è fatta più intensa.
Distribuzione su BTI
Dopo un impulso rialzista, il prezzo è entrato in una breve fase di congestione da cui poi è partito un movimento al ribasso. In seguito, il prezzo ha ritestato il POC della distribuzione e i sellers hanno nuovamente prevalso sui buyers.
Rotazione su KO
Il prezzo era in una fase di trend prima di rallentare e, in seguito, invertire bruscamente. Sul grafico è tracciato il volume profile dell’impulso ribassista associato alla rotazione. Si può notare che il prezzo ha reagito per ben due volte in prossimità del POC
Esempi di swing trading sulle crypto
Accumulo sul future di Bitcoin
Il POC della fase di accumulo dalla quale i buyers sono usciti vincitori è stato il fulcro della lotta tra buyers e sellers. Ogni volta che il prezzo è andato a testare l’area del POC, i buyers hanno combattuto per proteggere le loro posizioni.
Distribuzione sul future di Bitcoin
La fase di distribuzione a seguito del trend rialzista ha portato i sellers a vincere sui buyers. Appena il prezzo ha ritestato il POC della fase di distribuzione, i sellers sono andati a proteggere le loro posizioni e alla fine hanno avuto la meglio.
Rotazione sul future di Bitcoin
Dopo un impulso ribassista, il future di Bitcoin ha ruotato brevemente. Il prezzo è andato subito a ritestare il POC della rotazione, dove i buyers hanno difeso le loro posizioni. Il POC è stato sentito dal prezzo altre due volte
