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Pensare al guadagno e non al rischio

La mancanza di gestione del rischio è uno dei 4 errori più comuni che si commettono quando si fa trading. Il fondamento della gestione del rischio è lo stop-loss. Molti trader non lo utilizzano e finiscono per perdere di più di quello che si aspettano. Questa mancanza di protezione può portare a prendere decisioni emotive e a mantenere posizioni in perdita nella speranza che alla fine riescano ad essere chiuse in profitto. Ma molto spesso questo comportamento si traduce in perdite ancora maggiori.

Un altro aspetto della gestione del rischio consiste nel determinare la dimensione appropriata della posizione (position sizing) per ciascuna operazione in base a fattori quali la dimensione del conto, la tolleranza al rischio e la volatilità del mercato. I trader che rischiano troppo capitale su una singola operazione aumentano la probabilità di perdite significative che potrebbero potenzialmente prosciugare il loro conto di trading. È importante rischiare solo una piccola percentuale del proprio capitale su ogni singola operazione.

Quando imposti un’operazione, chiediti sempre quanto stai rischiando anziché pensare a quanto potresti guadagnare!

Fare troppe operazioni

L’overtrading è una trappola comune in cui cadono molti trader, spesso guidati da emozioni, impazienza o dal desiderio di generare profitti o di recuperare le perdite velocemente. Consiste nell’esecuzione di un numero eccessivo di operazioni in un breve periodo, spesso senza una strategia di trading ben definita, entrando e uscendo dalle posizioni in maniera impulsiva. L’aumento della frequenza delle operazioni può comportare un aumento dei costi di transazione che può incidere sui profitti.

L’overtrading può aggravare le perdite, poiché le operazioni vengono eseguite senza un’analisi adeguata o senza tenere conto della gestione del rischio. Può portare al burnout, poiché i trader finiscono per monitorare costantemente i mercati senza fare pause e diventano ossessionati dalle loro posizioni.

Assicurati sempre di seguire il tuo piano di trading e le regole delle tue strategie e della gestione del rischio. E soprattutto concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Ignorare la psicologia del trading

Uno dei 4 errori di trading più comuni è sottovalutare l’impatto significativo che le emozioni e i pregiudizi cognitivi possono avere sul processo decisionale.

Le emozioni umane, come la paura, l’avidità e la speranza, possono offuscare il giudizio e portare a processi decisionali irrazionali. Ad esempio, la paura di perdere denaro può indurre i trader a uscire prematuramente da posizioni in profitto o evitare di correre i rischi necessari. L’avidità invece può spingerli a inseguire aspettative non realistiche o a mantenere posizioni in perdita nella speranza che girino a loro favore.

Spesso le emozioni si traducono in decisioni di trading impulsive che possono portare a risultati incoerenti e ad una maggiore esposizione al rischio.

Impara a dare la priorità all’autoconsapevolezza, cercando di comprendere come i tuoi pregiudizi psicologici influenzano il tuo comportamento e il tuo processo decisionale.

Non sapersi adattare

Il mancato adattamento è un errore significativo che i trader possono commettere e spesso deriva da una riluttanza o incapacità di adattare le proprie strategie o mentalità di trading in risposta alle mutevoli condizioni di mercato.

I mercati sono dinamici e in continua evoluzione. La volatilità, le tendenze e il sentiment cambiano regolarmente. Anche le circostanze personali, la tolleranza al rischio e il mindset possono cambiare nel tempo, influenzando il comportamento e i processi decisionali di un trader. Ad esempio, eventi della vita come cambiamenti di lavoro, responsabilità familiari o problemi di salute possono influenzare la capacità di un trader di dedicare tempo e concentrazione al trading, richiedendo aggiustamenti al proprio approccio o alle pratiche di gestione del rischio.

Il trading è inoltre un mestiere che richiede un apprendimento continuo e voglia di migliorare. I trader che diventano compiacenti o resistono all’apprendimento di nuove competenze possono avere difficoltà a tenere il passo con i mercati.

Cerca di rimanere flessibile e mantieni una mentalità aperta.

In conclusione

Come trader, dobbiamo riconoscere che i mercati sono fluidi e in costante cambiamento, guidati da una moltitudine di fattori che spesso sfuggono al nostro controllo. Le tendenze emergono e si dissipano, la volatilità fluttua e nuove opportunità emergono mentre altre svaniscono. Per prosperare in questo ambiente, dobbiamo rimanere flessibili, agili e proattivi.

Devi essere consapevole della tua tolleranza al rischio, mentalità e resilienza emotiva, poiché questi fattori possono influenzare in modo significativo il tuo processo decisionale.

Mentre intraprendi il tuo viaggio nel trading, accogli le sfide come opportunità di crescita, impara dalle tue esperienze e non smettere mai di cercare di migliorare.

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Gli italiani sono tra i popoli più ignoranti in ambito finanziario.

Non per scelta ma perché nessuno lo ha mai insegnato. Il mio scopo è quello di educare ed informare le persone in ambito economico e finanziario. Perché se non ti preoccupi dell'economia e della finanza, loro si occuperanno di te.

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