L’analisi tecnica è un metodo per prevedere i movimenti dei prezzi usando i prezzi passati, i volumi e gli open interest. Si occupa di esaminare in che modo l’offerta e la domanda influiscono sulle variazioni di prezzo, volume e volatilità. Essa parte dal presupposto che l’attività di trading passata e le variazioni di prezzo possono …

La teoria di Dow è un insieme di definizioni e regole relative al comportamento dei prezzi degli strumenti finanziari sulla quale si basa l’analisi tecnica moderna. Secondo Charles Dow, esiste un trend primario nel lungo periodo che in genere dura da 1 a 3 anni. All’interno della tendenza primaria si sviluppano tendenze secondarie che spesso …

La teoria dei mercati efficienti (EMH), è una teoria sviluppata da Eugene Fama che afferma che i prezzi delle azioni riflettono tutte le informazioni e che battere il mercato è impossibile. Secondo l’Efficient Market Hypothesis, le azioni vengono sempre scambiate al loro valore equo, rendendo impossibile per gli investitori acquistare azioni sottovalutate o vendere azioni …

L’idea che un certo schema nel grafico di un’azione abbia un impatto sul fatto che i trader acquisteranno o venderanno quell’azione può sembrare controintuitivo. Tuttavia, gli investitori che respingono l’analisi tecnica potrebbero semplicemente vederla nel modo sbagliato. L’analisi tecnica ha anche una natura soggettiva che la rende meno affidabile. Sebbene esistano approcci generali ampiamente accettati, …

L’analisi della price action è lo studio del movimento dei prezzi nel breve termine, attraverso l’analisi dei dati storici recenti. Essa viene utilizzata dai trader per leggere cosa sta succedendo su un mercato e prendere decisioni basate sui movimenti di prezzo più recenti. Le strategie di trading basate su questo tipo di analisi dipendono da …

I supporti e le resistenze sono dei livelli di prezzo che influenzano in modo rilevante la domanda e l’offerta di un certo strumento finanziario. Su questi livelli il prezzo tende a reagire. Sono dei punti abbastanza facili da individuare. Normalmente il prezzo tende ad avvicinarsi a questi livelli per poi invertire la sua rotta. Tuttavia, …

Le trendline sono linee facilmente riconoscibili che i trader disegnano sui grafici per collegare una serie di prezzi o mostrare la migliore corrispondenza tra alcuni punti del grafico. La linea viene utilizzata per dare al trader un’idea della direzione in cui potrebbe muoversi il prezzo di un sottostante. Le trendline vengono tracciate sopra i massimi …

Un doppio massimo è un pattern di inversione estremamente ribassista che si forma dopo che un asset ha raggiunto un prezzo elevato (massimo) due volte consecutive con un calo moderato tra i due massimi. Si conferma quando il prezzo dell’asset scende al di sotto del livello di supporto pari al minimo tra i due massimi …

Il double bottom è un pattern che indica l’inversione di un trend ribassista. Descrive il calo del prezzo che forma un minimo, un rimbalzo e un altro calo che si ferma allo stesso livello del primo minimo e infine un altro rimbalzo. Si conferma quando il prezzo del sottostante scende al di sotto del livello …

Il testa e spalle è una formazione grafica formata da tre picchi, dove i due esterni hanno un’altezza simile (le spalle) e quello al centro è più alto. Nell’analisi tecnica questa figura fa parte dei pattern di inversione della tendenza. Il prezzo di un asset sale a un picco e successivamente scende alla base del …

Il cuneo (wedge) è un modello di prezzo contrassegnato da trendline convergenti su un grafico dei prezzi. Le due linee di tendenza sono disegnate per collegare i rispettivi massimi e minimi di una serie di prezzi. Le linee mostrano che i massimi e i minimi sono in aumento o in calo a ritmi diversi, dando …

I pattern di continuazione suggeriscono che il prezzo continuerà a muoversi nella stessa direzione. Non tutti questi pattern si tradurranno in una continuazione della tendenza. Essi tendono ad essere più affidabili quando la tendenza è forte e il modello di continuazione è relativamente piccolo rispetto alle onde di tendenza. Se il pattern di continuazione è …

Un triangolo ascendente è un modello grafico utilizzato nell’analisi tecnica. Si forma con movimenti di prezzo che consentono di tracciare una linea orizzontale lungo i massimi dell’oscillazione e una trendline dinamica lungo i minimi. Le due trendline insieme formano un triangolo. Solitamente, il breakout si verifica al rialzo. I triangoli ascendenti sono pattern di continuazione …

Un triangolo discendente è un pattern grafico ribassista utilizzato nell’analisi tecnica che viene creato disegnando una trendline dinamica che collega una serie di massimi inferiori e una trendline statica che collega una serie di minimi. Il breakout della trendline inferiore suggerisce che lo slancio al ribasso si sta sviluppando e i trader lo utilizzano come …

Un triangolo simmetrico è un pattern grafico caratterizzato da due trendline convergenti che collegano una serie di picchi e minimi sequenziali. Queste linee di tendenza dovrebbero convergere con una pendenza più o meno uguale. Le trendline che convergono con pendenze disuguali danno vita al cuneo ascendente, cuneo discendente, triangolo ascendente o triangolo discendente. Breakout e target Il …

Nell’analisi tecnica, un pennant è un pattern di continuazione che si forma durante un periodo di consolidamento con linee di tendenza convergenti a seguito di un grande movimento del prezzo. Il breakout avviene nella direzione del movimento principale. Il periodo di formazione dei pennant dura da una a tre settimane. Durante la formazione del pennant …

Nell’ambito dell’analisi tecnica, un flag è un pattern di continuazione in cui il prezzo, in un breve arco di tempo, si muove in contrasto con l’andamento prevalente osservato in un arco di tempo più lungo. Prende il nome appunto dalla sua forma che ricorda una bandiera. Una volta che avviene il breakout del pattern, l’aumento …

Il rettangolo è un pattern di analisi tecnica composto da linee orizzontali che mostrano un supporto e una resistenza significativi. Il rettangolo descrive un momento in cui domanda e offerta sono in equilibrio approssimativo. Il prezzo si muove in un intervallo ristretto tra la resistenza e il supporto che formano il triangolo. E’ un modello …

Il triangolo inverso, detto anche “broadening” o “megafono” è un pattern grafico caratterizzato da una crescente volatilità dei prezzi e rappresentato da due trendline divergenti, una al rialzo e l’altra al ribasso. Di solito si verifica dopo un aumento o un calo significativo del prezzo. È identificato su un grafico da una serie di massimi …

Nel tempo, le candele si raggruppano in schemi riconoscibili che gli investitori possono utilizzare per prendere decisioni di acquisto e vendita. L’hammer è un pattern di inversione rialzista, che segnala quindi la potenziale inversione di una tendenza al ribasso. Il corpo della candela è corto con un’ombra inferiore più lunga. La lunghezza della candela indica …

La “shooting star”, in italiano “stella cadente” è un bearish candlestick pattern a una candela con una lunga ombra superiore, poca o nessuna ombra inferiore e un corpo piccolo vicino al minimo di giornata. Dopo l’apertura, i buyers spingono il prezzo al rialzo ma perdono forza in quanto il prezzo in seguito chiude vicino all’apertura, …

Un bullish engulfing è formato da una candela rossa seguita da una grande candela verde il cui corpo contiene completamente il corpo della candela del giorno precedente. Questo pattern appare in un movimento al ribasso e segnala una potenziale inversione. La seconda candela apre al di sotto della chiusura del giorno precedente, ma la pressione …

Un pattern engulfing ribassista è un pattern grafico che segnala la potenziale inversione di un trend al rialzo. Il modello consiste in un candela verde seguita da un grande candela rossa il cui corpo “fagocita” l’intero corpo della prima candela. Il pattern può essere importante perché mostra che i sellers hanno superato i buyers e …

I livelli di Fibonacci sono popolari tra gli analisti tecnici. Si basano sui numeri chiave identificati dal matematico Leonardo Pisano, soprannominato Fibonacci, nel XIII secolo. Essi si basano sulle relazioni matematiche tra i numeri che compongono la sequenza di Fibonacci. In particolare, i livelli di Fibonacci sono ricavati dai rapporti tra i numeri della serie. …

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono linee orizzontali che indicano dove è probabile che il prezzo incontri un supporto o una resistenza. Ad ogni livello è associata una percentuale che indica di quanto il prezzo si è mosso rispetto a un movimento precedente. I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6% …

I pattern armonici portano le figure geometriche al livello successivo utilizzando i numeri di Fibonacci per definire punti di svolta precisi. Essi funzionano meglio sul mercato del forex e sulle materie prime. I pattern armonici sono precisi e richiedono movimenti di una particolare entità affinché lo sviluppo del modello fornisca un punto di inversione accurato. Un …

ll Cypher è un pattern armonico che è stato scoperto da Darren Oglesbee. È costituito da livelli specifici di Fibonacci per ogni punto della sua struttura. Questo pattern assomiglia al Butterfly nella sua costruzione. Tuttavia, il Cypher è più raro e non si presenta frequentemente. Occhio però a non prendere la rarità come segno di maggiore …

Il Bat è un pattern armonico sviluppato da Scott Carney, che ha scritto del modello nella sua serie di libri intitolata Harmonic Trading. Il Bat è un modello grafico a cinque punti che spesso può predire un’inversione nel mercato. Come tutti i pattern armonici, si basa su rapporti di Fibonacci specifici che si verificano in …

Il Gartley è un pattern armonico basato su numeri e rapporti di Fibonacci, che aiuta i trader a identificare dei punti di reazione. Nel suo libro Profits in the Stock Market, H.M. Gartley ha gettato le basi per i pattern armonici. Il Gartley è il pattern armonico più comunemente usato. Ogni punto all’interno della struttura …

Il butterfly è un pattern armonico che mostra il consolidamento dei prezzi. E’ l’unico pattern in cui il punto D supera X. Il pattern “farfalla” è composto da quattro gambe e 5 punti. La gamba AB rappresenta un ritracciamento molto profondo. Il punto B deve almeno arrivare al 78,6% della gamba XA. La gamba BC ripercorrendo …

Il pattern ABCD è un pattern grafico facile da identificare che consiste in due gambe di prezzo idealmente equivalenti. Spesso però la lunghezza delle due gambe è differente. È un pattern armonico che aiuta i trader a prevedere quando il prezzo di un’azione sta per cambiare direzione. l modello ribassista inizia con un forte movimento …

La teoria delle onde di Elliott è una teoria dell’analisi tecnica utilizzata per descrivere i movimenti di prezzo degli asset finanziari. E’ stata sviluppata da Ralph Nelson Elliott negli anni ‘30 dopo aver osservato e identificato schemi di onde frattali ricorrenti. Le onde possono essere identificate nei movimenti dei prezzi delle azioni e nel comportamento …

Il movimento correttivo può essere composto da più di tre onde. Le onde correttive interrompono la direzione del trend una volta che il prezzo ha raggiunto l’onda 5. Il movimento delle onde correttive può seguire diversi modelli. Lo zig-zag è considerato il modello correttivo a 3 onde più popolare ed è etichettato come A-B-C. Mentre …